Hej
Jeg har en del kunder som iflg. aftale deler betalingen af fakturaen i 2 dele, de fleste betaler 60% hurtigt, og de resterende 40% nogle dage senere.
Når jeg bogføre min kassekladde i finans, så bruger jeg D for debitor, debitorens nummer og derefter F5 for at komme ind og udligne.
Når første delbetaling kommer, så markere jeg posteringen og klikke F5, så er den udlignet, men før jeg forlader åbenpostudligningen, så ændre jeg beløbet i søjlen "Udlign.fakt" til det korrekte betalte beløb. (jeg har også prøvet at lade være med at klikke F5, og blot tastet det betalte beløb i feltet, det giver samme resultat).
Mit problem opstår når jeg nogle dage senere får resten af betalingen, (og jeg ikke har bogført de tidligere poster), så kan jeg ikke anvende åben post udligning igen. Jeg gør så det at jeg ikke taster F5, men i selve kassekladden skriver hvilket fakturanummer betalingen vedrører.
Dette betyder at når kassekladden er bogført, så skal jeg manuelt ind og udligne restbeløbet på fakturaen med betaling nummer 2.
Ved godt at jeg blot kunne bogføre kassekladden hver gang jeg løber ind i problemet, men vil helst kun bogføre en gang pr. måned, bl.a. af afstemningshensyn (det er lettere at rette i posterne, når de endnu ikke er opdateret).
Er der nogle som har løsningen, så min åben post udligning virker i først "hug"?
En anden mulighed kunne være, at når jeg fakturerer så er det selvfølgelig kun en faktura, men jeg ved allerede på det tidspunkt hvilke fakturaer som deles, og med hvilke beløb de deles. Er det her muligt at "opsplitte" tilgodehavendet på debitoren (skal stadig kun være en faktura).
Venlig hilsen
Leo Lund
www.erhvervsbogforing.dk